В прошлых уроках мы разобрались, кто двигает цену, почему крупный игрок оставляет на графике боковик и как профиль объёма показывает его след. Всё это помогает найти место, где у сделки хорошие шансы. Но даже самая аккуратная зона иногда не срабатывает, и через какое-то время вы обязательно поймаете несколько стопов подряд. Останетесь ли вы после этого в рынке, зависит прежде всего от того, сколько денег вы ставите на каждую сделку. Об этом последний урок.

Почему большой убыток так трудно отыграть

У потерь на бирже неприятная арифметика. Если счёт упал на 10%, чтобы вернуться к исходной сумме, нужно заработать уже 11%. После минуса в 20% нужно 25%, а после минуса в 50% нужно удвоить то, что осталось, то есть заработать 100%. Чем глубже просадка, тем труднее из неё выбраться, поэтому главная задача начинающего трейдера состоит в том, чтобы не допустить большого убытка ни в одной сделке.

Сколько можно потерять в одной сделке

Опытные трейдеры обычно рискуют в одной сделке от 1 до 2% от счёта. Риск здесь означает сумму, которую вы потеряете, если цена дойдёт до стопа. Допустим, на счёте 300 000 ₽ и вы рискуете 1%, тогда в каждой сделке можно потерять не больше 3 000 ₽. Даже если десять сделок подряд закроются по стопу, на счёте останется около 270 000 ₽, и вы спокойно продолжите работать. Если же рисковать по 10%, такая же серия оставит вам меньше половины счёта.

Обратите внимание, что 1% риска не означает, что в сделку можно вложить только 1% денег. Сумма покупки бывает намного больше, просто стоп стоит так, что при неудаче вы теряете не больше выбранной суммы.

Как посчитать размер позиции

Для этого есть простая формула, которой мы пользуемся сами:

Сумма позиции = сумма риска × 100 / расстояние до стопа в процентах

Возьмём сделку по Группе Астра из прошлого урока. Вход был по 217,85 ₽, стоп по 215,60 ₽, то есть стоп стоял примерно на 1,03% ниже входа. Если на сделку мы готовы потерять 3 000 ₽, получаем 3 000 × 100 / 1,03, то есть примерно 290 000 ₽. Значит, можно было купить акций примерно на 290 000 ₽, это около 1 330 штук, и если бы цена дошла до стопа, убыток составил бы около 3 000 ₽.

Если стоп стоит дальше, позиция получается меньше, а если ближе, то больше, но сумма возможного убытка в обоих случаях одна и та же. Сумма позиции не может быть больше денег на счёте, если вы не берёте плечо, а плечо новичку лучше не брать вовсе.

Сколько можно заработать

Вторая цифра, которую стоит посчитать до входа, это соотношение возможной прибыли к возможному убытку. Мы входим в сделку, только если до цели минимум в три раза дальше, чем до стопа. В сделке по Астре стоп был на расстоянии около 2,25 ₽, а цель примерно на 7,55 ₽ выше входа, то есть больше чем втрое дальше.

Зачем это нужно, видно на простом примере. Допустим, вы рискуете в каждой сделке 3 000 ₽, а цель ставите на 9 000 ₽. Из трёх сделок две закрылись по стопу, а одна дошла до цели: минус 6 000 ₽ и плюс 9 000 ₽, итого вы в плюсе на 3 000 ₽ без учёта комиссий. При таком соотношении можно ошибаться чаще, чем угадывать, и всё равно не терять деньги.

Чек-лист перед сделкой

Перед каждой сделкой пройдитесь по шести пунктам. Если хотя бы на один ответ «нет», сделку лучше пропустить: рынок работает каждый день, и новая возможность появится.

Проверьте себя

Что дальше

За четыре урока вы узнали, почему цена разворачивается в определённых местах: крупный игрок не может купить быстро, оставляет на графике боковик, а профиль объёма показывает, где внутри него прошло больше всего сделок. Вы знаете, как ограничить риск и посчитать размер позиции.

А пока можно бесплатно смотреть, как мы торгуем вживую, в нашем боте трейдинг-сопровождения: каждое утро прямой эфир с идеями на день и на перспективу.